Gerenciamento de dinheiro na negociação forex pdf

A regra de gerenciamento de dinheiro de 5%.

por Richard Krivo.

Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais de 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por comércio e provavelmente aberto 4 posições por dia. Então eu arrisquei 12% por dia. Ouvindo um de seus webinars sobre este tópico de 5%, eu deveria arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais de 5% por comércio" significava que todos os negócios que você abriria não deveriam arriscar mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.

A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer comércio individual. Então, se você tiver um comércio aberto, 5% é o risco máximo permitido. Se você tiver dois negócios aberto, seria 2,5% por comércio e assim por diante. Pense nisso desta forma, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada comércio e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e arriscar apenas 5% em cada um? Tem que haver algo que impede o comerciante de superar a sua conta e que algo é o risco de & ldquo; 5% em qualquer momento & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver dos 5% anteriores por exemplo de comércio, o comerciante com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um teria 25% de sua conta em risco e o comerciante com dez negócios teria tido 50% de seus conta em risco. Claramente, nenhum desses seria uma situação em que um comerciante prudente desejaria se encontrar.

Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem apropriada para sua conta:

--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.

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Money Management Forex Books.

Embora o comércio Forex esteja bem conectado com a análise dos gráficos e dos indicadores fundamentais, saber onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Os comerciantes profissionais gerenciam seus riscos e dedicam muito tempo para aprender as técnicas de gerenciamento de dinheiro adequado. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores livros de Forex sobre gerenciamento de dinheiro na negociação financeira.

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Estratégias de gerenciamento de dinheiro para Comerciantes sérios & # 151; um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gerenciamento de dinheiro.

The Truth About Money Management & # 151; um artigo de Murray A. Ruggiero Jr. da Revista Futures explica os princípios básicos das regras e vantagens do controle de risco e da gestão do dinheiro.

Gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos & # 151; um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira.

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NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.

Um artigo de abertura de olho sobre Forex Trading Money Management.

Esta publicação foi escrita para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciamento de seu capital comercial. A maior parte da informação sobre o gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem no comércio profissional. O que a maioria dos comerciantes são ensinados sobre gerenciamento de dinheiro geralmente é # 8216; mentiras & # 8217; inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento e # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você estiver usando a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%, este artigo pode colocar essa teoria em questão, qual é o ponto # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que pessoas que ensinam o & # 8216; porcentagem de conta & # 8217; método de gerenciamento de risco não compreendo realmente quão arbitrária é essa idéia. A razão é simples & # 8230; Todo tamanho de conta de comerciante será diferente e cada perfil de risco de pessoas, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada comércio, é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada comércio é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;

Eu vou avisar-lhe que o que você está prestes a ler é susceptível de ser contraditório com o que você já aprendeu sobre gerenciamento de dinheiro forex e controle de riscos em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou a divulgar é a forma como troco e é a forma como muitos comerciantes de divisas profissionais gerem capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente aumentar a sua conta de negociação através da gestão eficaz do seu dinheiro. Basta lembrar, tudo sobre o que falo neste site é baseado em aplicações do mundo real, e não na teoria reciclada.

Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial da negociação forex bem-sucedida. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que até você desenvolver suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e usá-las consistentemente em cada comércio que você executa, você nunca será um comerciante consistentemente lucrativo.

Quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre o gerenciamento de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns flutuando em torno do mundo comercial em relação ao conceito de gerenciamento de dinheiro. Nós ouvimos muitas idéias diferentes sobre o controle de riscos e a tomada de lucros de várias fontes, grande parte dessa informação é conflitante e, portanto, não é surpreendente que muitos comerciantes se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano efetivo de gerenciamento de dinheiro forex, que, claro, leva a liderança à sua morte. Eu tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e eu mandei a habilidade de recompensa de risco e como utilizá-la efetivamente para aumentar pequenas somas de dinheiro em somas de dinheiro maiores de forma relativamente rápida.

Mito 1: os comerciantes devem se concentrar em pips.

Você pode ter ouvido que você deve se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de dólares ganhos ou perdidos. O raciocínio por trás desse mito de gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional sobre sua negociação, porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas sim como um jogo de pontos. Se isso não parecer ridículo para você, deveria. O ponto inteiro de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar conscientemente ciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam suas declarações trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que de alguma forma está separado da realidade de fazer ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa nestes termos, parece ridículo tratar suas atividades comerciais como um jogo. O comércio deve ser tratado como um negócio, porque é o que é, se você quer ser consistentemente rentável, você precisa tratar cada comércio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com todos os negócios que você executa. A linha inferior é que pensar em seus negócios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará com que as negociações pareçam menos reais e, assim, abrir a porta para você, trate menos a sério do que você faria.

Do ponto de vista matemático, pensando em negociação em termos de & # 8220; quantos pips você perde ou ganha? # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante trocará um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de "Ddollars em risco ou dólares ganhos" # 8221 ;. Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, não significa que você está arriscando uma grande quantidade de seu capital, como é o caso, se você tiver uma parada apertada, isso não significa que você arrisque uma pequena quantidade de capital.

Mito 2: arriscar 1% ou 2% em cada comércio é uma boa maneira de aumentar sua conta.

Este é um dos mitos de gerenciamento de dinheiro mais comuns que você provavelmente terá ouvido. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria, se os comerciantes de varejo de divisas estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, acreditar que você crescerá sua conta com eficiência e relativamente rapidamente, ao arriscar 1% ou 2% por comércio, é simplesmente bobo. Digamos que você perca 5 negociações seguidas, se você estivesse arriscando 2% sua conta agora está abaixo de US $ 4.519,60, agora você ainda está arriscando 2% por comércio, mas esse mesmo 2% agora é um tamanho de posição menor do que era quando sua conta era de US $ 5.000.

Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde negócios, você reduz automaticamente o tamanho da sua posição. O que nem sempre é o melhor curso de ação. As evidências psicológicas que sugerem a natureza humana para se tornar mais avessas ao risco após uma série de negociações perdidas e menos avessas ao risco após uma série de negócios vencedores, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio se torna mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados comerciais distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado de seu próximo comércio.

O que acaba acontecendo quando os comerciantes usam o modelo% risk é que eles começam bem, eles arriscam 1 ou 2% em seus primeiros negócios, e talvez eles até os ganhem todos. Mas, uma vez que eles começam a bater uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram apagados e levará bastante tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Eles então procedem a OVER-TRADE e levam menos configurações de qualidade porque agora eles percebem quanto tempo levará a eles apenas para recuperar o risco, mesmo se eles apenas arrisquem 1% a 2% por comércio.

Assim, enquanto este método de gerenciamento de dinheiro permitirá que você arrisque pequenas quantidades em cada comércio e, portanto, teoricamente, limite seus erros de comércio emocional, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por comércio em suas contas de negociação relativamente pequenas , eventualmente levará a uma negociação excessiva, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil se recuperar de um período reduzido. Lembre-se, uma vez que você tirou, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação de lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.

O fato mais importante é este ... se você começar com US $ 10.000, e extraído para US $ 5.000, usando um método% fixo, levará você # 8220; muito mais longo e # 8221; para recuperar porque você começou a arriscar 2% por comércio, que foi de US $ 200, mas no nível de retirada de US $ 5.000, seu único risco de US $ 100 por comércio, então, mesmo se você tiver uma boa série de vitórias, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; seria usando $ 82 por risco de comércio.

Mito 3: maior pára arriscar mais dinheiro do que paradas menores.

Muitos comerciantes acreditam erroneamente que, se eles colocam uma perda de parada mais ampla em seu comércio, eles aumentarão necessariamente o risco. Da mesma forma, muitos comerciantes acreditam que, ao usar uma perda de parada menor, eles necessariamente diminuirão o risco no comércio. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.

O dimensionamento da posição é o conceito de ajustar o tamanho da sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento e ao tamanho do risco desejado. Por exemplo, diga que você arrisca $ 200 por comércio, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: US $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.

Agora, você quer trocar uma estratégia de forex da barra de pin, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique que você tenha uma perda de parada de 200 pip. Você ainda pode arriscar os mesmos $ 200 neste comércio, você precisará ajustar seu tamanho de posição para atender a essa perda de parada mais ampla, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote em vez de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada comércio, simplesmente ajustando o tamanho da posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.

Vejamos agora um exemplo do que pode acontecer se você não praticar o dimensionamento da posição efetivamente ao não diminuir o número de lotes que você está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.

Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração comercial. Forex Trader A arrisca 5 lotes e tem uma perda de parada de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem uma perda de parada de 200 pips, porque ele ou ela acredita que existe quase 100% de chance de o comércio não ir contra ele ou ela por 200 pips. A falha com esta lógica é que, normalmente, se um comércio começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ele pode parar. E todos sabemos quão forte as tendências podem ser no mercado cambial. O comerciante A ficou impedido com seu valor de risco pré-determinado de 5 lotes x 50 pips, o que é uma perda de US $ 250. O comerciante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o comércio se virava antes de mover 200 pips contra eles. O comerciante B perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora um enorme $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.

Podemos ver deste exemplo por que a crença de que apenas ampliar sua perda de parada em um comércio não é uma maneira efetiva de aumentar o valor da sua conta comercial, na verdade é exatamente o contrário; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que abrigam isso acredita é a falta de compreensão do poder do risco para recompensar e posicionar o dimensionamento.

O poder do risco para recompensar.

Os comerciantes profissionais como eu e muitos outros se concentram no risco para os índices de recompensas, e não tanto em analisar os mercados ou ter metas de lucro de alcance irrealista. Isso ocorre porque os comerciantes profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma vantagem do mercado definível, ou um método de negociação que é provado ser pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Esta vantagem para mim foi análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ações de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de mais de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.

O poder do risco de recompensa vem com a sua capacidade de construir de forma eficaz e consistente contas de negociação. Todos nós ouvimos os axiomas anteriores como "deixar seus lucros correr" e "cortar suas perdas antecipadamente", enquanto estas estão bem e bem, elas realmente não fornecem informações úteis para os novos comerciantes implementarem. A linha inferior é que, se você estiver negociando com algo menor do que cerca de US $ 25.000, você terá que tirar lucros em intervalos predeterminados se quiser manter sua sanidade e sua conta comercial crescendo. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para comerciantes menores, porque eles acabam nunca levando os lucros até que o mercado venha se espalhando contra eles dramaticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia essa última frase)

Se você sabe que sua taxa de fraude é entre 40-50% do que você pode ganhar dinheiro consistentemente no mercado, implementando rácios simples de risco para recompensas. Ao aprender a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em suas negociações, você pode ganhar uma porcentagem maior de suas negociações, assumindo que você TOMA lucros.

Deixe # 8217; s Comparar 2 Exemplos & # 8211; One Trader Usando a Regra de 2% e um Trader usando o Valor Fixo $.

Exemplo 1 & # 8211; - você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todos os negócios que você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:

Digamos que o valor da sua conta comercial seja de US $ 5.000 e você arrisca $ 200 por comércio.

Você perde seu 1º comércio = $ 5,000- $ 200 = $ 4,800,

Você perde seu 2º comércio = $ 4,800 - $ 200 = $ 4,600,

Você ganha seu 3º comércio = $ 4,600 + $ 600 = $ 5,200.

Você ganha seu 4º comércio = $ 5,200 + $ 600 = $ 5,800.

A partir deste exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode fazer lucros muito decentes utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar os índices. Para fins de comparação, vejamos esse mesmo exemplo usando o modelo de risco 2% por comércio:

Exemplo 2 & # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por comércio (para que ambos os exemplos comecem com um risco de US $ 200 por troca): Lembre-se, você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todas as negociações você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:

Você perde seu primeiro comércio = US $ 5.000 e # 8211; $ 200 = $ 4800.

Você perde seu 2º comércio = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

Você ganha sua terceira troca = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.

Você ganha sua 4ª troca = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.

Agora podemos ver por que arriscar 4% (ou 2%, etc.) de sua conta em cada comércio não é tão eficiente quanto o comerciante usando o montante fixo de $. É importante notar que depois de 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólares por comércio e utilizando efetivamente um risco para recompensar o índice de 1: 3, usando o risco fixo por troca, a primeira conta de comerciantes está agora em US $ 800 contra US $ 780 no% 4 conta de risco.

Agora, se o comerciante que usava a regra de% de risco tivesse um período de retirada e perdeu 50% de sua conta, eles efetivamente precisam recuperar 100% de seu capital para voltar ao intervalo mesmo, agora, isso também pode acontecer para o comerciante usando o método de risco fixo, mas qual comerciante você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode demorar muito tempo para se recuperar de um desenhado usando o método% risk. Claro, alguns argumentarão que você pode atrair mais pesado e é mais arriscado usar o método fixo de $, mas estamos falando sobre o comércio mundial real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.

O poder das técnicas de gestão de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente sua conta de negociação. Existem algumas hipóteses subjacentes a estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com o dinheiro que você não tem outra necessidade, o que significa que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar estratégias gira em torno de ter uma vantagem efetiva no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-la, você pode aprender isso com meu curso de negociação forex de ação de preço.

Embora eu não recomenda que os comerciantes usem uma porcentagem de risco definida por comércio, eu recomendo que arrisque um valor com o qual você se sinta confortável; Se o seu risco é mantê-lo à noite do que provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por comércio ... como um valor fixo, ou seja o que seja que seja confortável, pode ser muito menos, mas será constante. Lembre-se também, os comerciantes profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecido como discrição. Isso ocorre através do tempo e da prática da tela, como tal; Você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de efetivamente aumentar sua conta sem evocar a sensação de necessidade de superar o comércio, que muitas vezes acontece com os comerciantes que praticam o método de risco% de gerenciamento de dinheiro forex. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder de risco para recompensar índices e seus resultados comerciais começarão a se virar.

Sobre a Nial Fuller.

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61 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado pelo artigo Nial. Eu sou novo para este mundo e, embora eu não tenha percebido que você deve trocar pelo índice de risco / recompensa 1: 2, o que você faz se você vir um nível de resistência / suporte antes de chegar ao seu preço-alvo com base no risco 1: 2 / taxa de recompensa.

Muito obrigado pela sua resposta.

O grande artigo Nial,

Você pode começar com a regra de 2% no início de sua negociação e manter isso como seu dólar arriscar se a conta cresce ou não. Por exemplo, se você começar com US $ 1000, seu risco de dólar será de US $ 20 por troca, embora a conta cai para US $ 800. Se sua conta crescer, você pode calcular os novos 2% do seu novo saldo da conta crescido e torná-lo seu risco constante de dólar. Essa é a única maneira de se recuperar das suas retiradas. Se você dominou sua vantagem comercial com o risco adequado: razão de recompensa, a recuperação deve ser mais fácil e rápida.

Outro excelente artigo do treinador Forex, Nial. Na minha opinião, a filosofia de risco que ele ensina neste artigo é outra de sua abordagem contrária (como ele gosta de colocá-lo) de negociação que lhe valeu um grande sucesso ao longo dos anos como comerciante profissional de renome, com sua vasta seguidora. Ele escreve de um ponto de vista profissional apoiado com anos de experiência. Eu acredito totalmente em sua filosofia de negociação e tenho implementado o risco fixo de $ amount por comércio com uma melhoria notável em meus resultados comerciais globais. O que é mais importante aqui é ser um mestre da sua estratégia comercial e ficar com as regras. A abordagem de gerenciamento de risco $ fixa vale melhor a longo prazo.

Dito isto, é igualmente importante notar que a negociação Forex é um negócio e o único objetivo de cada empreendimento é ganhar dinheiro. Se o seu objetivo é dominar o jogo e ganhar dinheiro como um profissional, então, dê atenção ao que Niel ensina porque seu objetivo é fazer seus leitores e estudantes profissionais como ele.

Um% de capital fixo é melhor que um valor fixo de $ 8211; É comprovada por estatísticas. Nial, você pode continuar a negociar assim, mas você não está negociando com uma vantagem.

David. Eu discordo fortemente. Basando quanto você arrisca em cada comércio simplesmente usando um% do que está em sua conta de margem forex é um processo arbitrário. Seu risco por comércio deve ser baseado em seu nível de habilidade, seu perfil de risco, seu patrimônio líquido e 100 outros fatores.

Obrigado Nial por este artigo e sua ótima informação. Se o risco de 1 ou 2% em uma negociação não for sustentável, então é preciso escolher um montante de dólar como você diz. No entanto, também é necessário determinar o que é baseado no que está na conta. Então, se houver $ 50k na conta & # 8211; Eu poderia arriscar $ 1k em cada comércio e isso seria 2%. Se houver $ 50 milhões e # 8211; o risco poderia ser de US $ 1 milhão. Em cada caso, seria de 2%. Você tem alguma opinião sobre qual porcentagem da sua conta seria um bom risco de dólar. Certamente, seria necessário considerar o saldo da conta para escolher um risco sábio em dólares. Ou o saldo da conta não é relevante?

Timothy. O saldo da conta é arbitrário. Você pode colocar um cobertor sobre todos e dizer que comercialize 2% do saldo da sua conta. Por exemplo. Pessoalmente, eu só coloquei dinheiro suficiente na minha conta comercial para cobrir a margem de várias posições abertas. Não preciso muito dinheiro sentado na conta. Para decidir quanto arriscar por comércio, você precisa analisar qual é seu perfil de risco, sua tolerância ao risco, seu nível de habilidade, a frequência com que você troca, a alavancagem de sua conta & # 8211; ie: 100 a 1 ou 200 a 1 etc., e muitos outros fatores. Só então você pode encontrar uma figura sobre quanto $ para arriscar por comércio. Novamente, usando uma figura aleatória arrancada do ar, como 2% ou 5%, não está correto.

Nial é um homem que eu respiro. O que eu acho é que os comerciantes devem saber a probabilidade de perder se eles querem usar a regra da porcentagem fixa. Eu uso isso e funciona para mim. Isso nasceu da minha experiência no mercado.

Eu usei a regra de 2% por muitos anos. Então eu li Mark Douglas e Nial Fuller. Os comerciantes verdadeiramente bem-sucedidos parecem estabelecer um limite de perda com base no que eles podem manipular emocionalmente sem interferir com a estratégia de comércio. Assim, se eu tiver uma conta de US $ 10.000, o que eu estou disposto a arriscar neste comércio para fazer o objetivo de lucro esperado. Esse é um valor fixo em dólares que estou disposto a perder se o comércio for contra mim.

Esse valor de risco de dólar é usado para determinar o tamanho da minha posição com base na perda de parada definida pelo gráfico.

À medida que minha conta cresce (ou cai), meu limite de dólar emocional pode mudar ou permanecer o mesmo com base no padrão global do gráfico, nas condições do mercado e na minha psicologia no momento. O que é importante é que eu esteja confortável o suficiente com essa figura que NÃO interfiro com o comércio uma vez preenchido.

Há apenas uma vez em um comércio que você pode controlar o risco; Isso é antes de inseri-lo. Depois de entrar em um comércio, o melhor que você pode fazer é gerenciar ou mudar o risco; você não pode controlá-lo.

Bem disse cara! Adoro!

Eu tenho negociado com quantidade fixa por alguns meses e funciona, mas você tem que aumentar o valor fixo à medida que sua conta cresce de outra forma, você ficará preso ao longo do tempo e ganhou n. ° pode ser lucrativo Este negócio, não altera o valor fixo a cada semana ou quando pensa que o comércio é um vencedor, é um comércio emocional, mantém uma quantidade fixa durante todo o ano e depois o altera no próximo ano, tão simples quanto isso.

Se você for uma razão de recompensa de risco de 3/1, arrisque 2% por troca em 5000 contas e perca 5 negociações seguidas, sua conta seria 4519.6. Duas negociações vencedoras (não 6) em 3: 1 r: r Você teria sua conta de volta para 5078.21.Que você fala sobre o Sr. Nial?

Eu respeito seus comentários e opiniões, no entanto, acho que você pode ter entendido os conceitos de% de risco vs risco fixo que eu estou tentando explicar. Não existe uma maneira perfeita de comparar% risk versus $ risk money management. Eu uso o risco fixo de $, enquanto outros têm suas próprias opiniões.

Primeiro mestre a configuração de ação de preço e depois disso, tente apenas corrigir o método de risco $ na conta demo. se você estiver satisfeito com a sua vitória usando a ação de preço configurada, você aprende de nial em conta ao vivo sem nenhum medo.

excelente trabalho nial. mantem.

Nial é um dos comerciantes mais inteligentes que conheço. Eu adoro este artigo.

O ponto forte de uma negociação fixa em dólar é o sistema de negociação efetivo. Todos os que preferirem desta maneira devem garantir que eles aprendam esta estratégia de ação de preços de forma eficaz.

Lembre-se de US $ 200 é de 4% de US $ 5000 e risco de 4% com um bom método será sempre melhor do que 2%.

Eu continuei sua analogia comercial e percebi que após 75 transações, o método de 2% começou a pagar melhor, embora tenha começado lento, mas após cerca de 75 transações, ele saiu melhor do que os $ 200 fixados.

Minha conclusão foi que alguém precisará mudar a postagem do objetivo de US $ 200 para o dólar fixo mais alto, uma vez que sua conta chega a US $ 10000, você muda de US $ 200 para US $ 400. Essa é a única forma de continuar a vencer a regra de 2%.

A regra de 2% ainda é razoável e louvável para os iniciantes, ajudará seu estado de espírito psicológico, o que separa o profissional dos amadores.

se você é um amador que usa o sistema de dólar fixo como.

Os US $ 200 por US $ 5000 do analógico acima, uma série de perdas de cerca de 25 negociações irá limpá-lo.

Se você usar a regra de 2%, você precisará de uma série de perda.

400 negociações para limpar sua conta. qual dos 2 é mais provável.

O comércio é diferente para todos, é importante alcançar algum nível de experiência antes de tomar certas decisões.

Lembre-se aqui que Nial disse que é assim que ele negocia, ele é um profissional, e ele espera que você tenha dominado a ação do preço MUITO BEM para seguir esse modelo.

Muito bom artigo Nial, obrigado pela sua partilha, como o seu site. obrigado novamente.

A primeira vez que ouvi alguém falou sobre a regra de 2%, pensei que era uma piada. Sim, na verdade, no caso extremo, não importa quantas vezes você perde em número de negócios, você praticamente nunca perderá seu dinheiro completamente. Contudo, como disse Nial, qual é o objetivo de proteger suas perdas? Você provavelmente acabará ainda sem prejuízo, mesmo depois que a sua conta está no momento, mesmo considerando o custo de oportunidade do seu tempo investido.

Eu pensei que sim ... Ele deve saber do que ele está falando desde que ele leu e viu muitos # 8220; pro & # 8221; artigos e seminários.

Direciono essa pessoa que acredita que a regra de 2% seja uma abordagem realista para este artigo porque acredito neste ótimo artigo.

Obrigado Nial. Seu artigo confirmou minha sanidade que eu não era o único no mundo que acredita que a regra de 2% não é prática. Estou começando agora agora no forex. Felizmente, encontrei seu site. Felicidades.

Oi & # 8211; Acabei de ler este artigo novamente e é o ponto certo.

Apenas uma observação rápida (com base na negociação de demonstração de longo prazo bem sucedida) & # 8230; O que você diz sobre discrição em relação às configurações de comércio pode ser aplicado ao critério de risco: recompensa.

ou seja, cortando trocas perdidas, porque o preço está se movendo de lado pode salvar uma fortuna, em vez de esperar e esperar que o mercado se mova, então é hora de se afastar e voltar mais tarde no dia ou no dia seguinte.

I & # 8217; m muito novo no jogo de negociação & amp; haven & # 8217; t mesmo colocou um comércio ainda, ainda reunindo informações. Devo dizer que esta é uma brilhante explicação sobre risco e recompensa. Clear, Concise & amp; senso comum. Muito obrigado Niall, excelente conselho e amp; fácil de entender, mesmo para um iniciante. :-))

Então eu acho que o valor que você colocou na sua conta não está diretamente correlacionado com seus ganhos.

O aspecto mais importante é o valor do seu risco.

O tamanho da sua conta apenas permite que você perca mais trades antes de ser / # 8220; arruinado & # 8221 ;.

Eu realmente gosto dos seus artigos. Muito claro, embora eu não seja um falante de língua natural nascida!

No seu exemplo, você usa uma conta de $ 5000, mas você # 8220; apenas & # 8221; Risco $ 200 por comércio.

Não seria simples colocar $ 200 em sua conta e recarregá-lo toda vez que você perder?

Oi, o que a sua afirmação faz sentido, mas, para o exemplo, optamos por apresentá-la de maneira diferente. Teoricamente, você poderia colocar $ 200 se quisesse, mas seria demorado.

Eu adoro seu site. mantenha o bom trabalho!

Essa ótima ideia. À minha vista, é melhor tentar comércio com 2% de sistema e também corrigir dólar ao mesmo tempo com pares diferentes pares de cada sistema (escolhendo menos pares de correlação). E uma coisa com certeza & # 8230; a única coisa a ganhar lucro é adicionar volume usando 2% de tamanho ou dólar fixo. A maneira de adicionar volume é assim variar. Obrigado por compartilhar.

[& # 8230;] Ele tem muitas estratégias de forex de ação de preços excelentes que são simples de entender e que fazem uso da ação de preço bruto do mercado; portanto, não há nada para complicar ou confundir você com indicadores e # 8220; robôs & # 8221 ;. Quando você troca com estratégias de ação de preços mais reais, você saberá como negociar o mercado com estratégias de ação de preço simples e efetivas e também como gerenciar a negociação forex de dinheiro. [& # 8230;]

Nial excelente artigo, subscrevi a% de regra, mas agora vejo que você arrisca menos à medida que seu saldo diminui. Aprendi muito com você até agora, definitivamente estou pensando em seguir seu curso.

Great article & # 8230;.went através de tudo o que você disse sobre grandes paradas, recuperação e agora dimensionamento de posição. Você é o primeiro comerciante que ouvi dizer a verdade sobre a regra de 2% para os pássaros! Você faz sentido? Obrigado por compartilhar!

Obrigado Nial outra pepita dourada de conhecimento. Eu mudei minha abordagem para gerenciamento de dinheiro. Estou achando meu comércio muito menos estressante.

Muito bem, disse Nial, chegar a identificar configurações de qualidade é a chave & # 8230 ;. Não importa o gerenciamento de dinheiro que um use, um não o conseguirá, a menos que se possa identificar e ser disciplinado apenas configurações de qualidade de comércio exclusivo e # 8230;

Excelente artigo como sempre Nial, obrigado.

Como Frank (acima do dia 24 de maio de 2010), eu gosto de mudar minha posição para uma posição de equilíbrio se uma posição atingir um nível de lucro igual à quantidade de risco originalmente adquirida, já que me sinto mais confortável protegendo minha capital com essa abordagem . Eu aprecio que eu tenha aumentado minhas chances de ser parado e, portanto, reduzindo minhas chances de atingir meu alvo de recompensa de 2X ou mais, mas não sou psicologicamente forte o suficiente para seguir por esse momento no momento!

Obrigado por compartilhar as maneiras legais que você troca.

Artigo perfeito, experiência profunda, imediatamente apropriado para usar & # 8211; Agradecemos muito à Nial.

Obrigado Nial, parece lógico e usarei suas recomendações práticas.

Excelente artigo e é uma visão que, naturalmente, sinto não é apenas matematicamente correta, mas também de bom senso. Claro que toda a idéia de gerenciamento de dinheiro som e seguindo-o com sucesso aplica-se a pessoas que possuem um sólido plano de negociação com uma & # 8216; edge & # 8217; no mercado. A menos que você tenha isso, não importa qual seja sua compreensão da gestão do dinheiro, você vai quebrar mais cedo ou mais tarde.

Obrigado, artigo realmente bom.

Bom artigo com lógica de som. O exemplo 2 torna-se interessante se a mesma porcentagem de 2% for usada em ambos os cenários.

Eu estou um pouco confuso. Eu entendo o tamanho da posição e como definir perdas de parada. Eu entendo a frustração e a tentação de superar o comércio se você estiver apenas arriscando 1% ou 2% por comércio e quantos negócios seria necessário para recuperar esse dinheiro se você o perder. É aí que ocorre a tentação de superar o comércio.

No entanto, se você estiver começando apenas com $ 5000 por exemplo, qual deve ser o seu risco máximo? Ou, o risco máximo não importa tanto quanto você tiver negócios com um risco de recompensar o índice de 1 a 3 como mínimo. Esta seria uma boa maneira de eliminar rapidamente os $ 5000. Alguém pode esclarecer por mim? Desde já, obrigado.

A indústria forex promove esta regra de 2%, mas eu sinto que é para ajudar os comerciantes a perder mais lento e # 8221; , parece horrível, mas é verdade. Minha idéia é simplesmente essa ... se você usar a regra de 2%. .. se você tirar 50% da sua conta, ele terá literalmente um retorno de 100% para reabastecer a conta e aumentá-la para quebrar até mesmo. Tudo parece ótimo em teoria, a regra de 2%. mas é realmente muito difícil de implantar uma vez que você teve um & # 8220; hit & # 8221; ou redução. Eu tento mostrar às pessoas a idéia de que o dinheiro em sua conta é meramente o dinheiro que você usa para a margem, não deve ser todo o valor líquido do comerciante (como ... todo o seu dinheiro não deve ter em 1 conta) O que é o ponto de ter uma grande soma na conta de negociação .. se os requisitos de margem forex ainda são muito baixos. O meu principal ponto é empurrar as pessoas para o risco fixo de $ dólar por comércio. Então, se você aplicar o mesmo risco de $ por comércio e aplicar princípios de recompensa de risco de som, sua efetivamente aumentará suas chances de voltar para o lucro geral na conta. Estou entendendo as pessoas que não gostariam de ouvir opiniões contraditórias sobre o gerenciamento de dinheiro, mas é assim que eu troco, então por que eu escrevi sobre isso.

Obrigado Nial, eu fui um idiota por isso. It seems funny, for a while you trade well 2% or 5% or whatever then you get a hit, then another, then another and pretty soon you’re so far under water that it seems insermountable to make up the difference, so yes you do over trade, and that leads to more losses, then you try a different method and the cycle is slow, painful and any wins you do seems to accumulate, especially after a line of losers make you wonder if you will ever get back to atleast break even. Say what you want but I do agree if you’re here to make it for the long haul, I’d rather know that I had a fighting chance rather than die a slow a death. This makes all the sense in the world. I may blow an account up learning, but hey I thought it was money we were supposed to be comfortable losing. I’ve heard it explained as the price of paying tuition. It’s terrible when you make $20 on a trade that lasts for days and is over 200 pips. It sure doesn’t do much to the trading account. I think I’ve also been joining the quanity over quality club. If I stick to great setups I can afford to wage more per trade. So much truth to this article………….

BEIJO. I’m totally on board with this strategy. Can’t wait to start my course work. Obrigado Nial.

Grande artigo Nial.

I love the simplicity of your trading methods. Until recently, I was trading Futures Contracts and getting smashed from pillar to post. The risk is far too great for a small trading account.

Thanks to FOREX and your Course, I can manage risk, have wider stops if required, and sleep at night knowing I have a fighting chance of winning more trades than I lose. Choosing the right Price-Action Setups is the key.

For those that can afford Nial’s Course, I implore you to do it. He deserves to be rewarded for his work, and it’s worth its weight in gold.

Continue com o ótimo trabalho.

I totally agree, it is my view as well. It is amazing, I haven’t seen this explained by anyone to my knowledge. Bem feito. Perhaps, not deserve to win 2 to 1 against us yesterday in soccer, but certainly in this you win mate.

That’s got me thinking !

Thanks Nial for another way to look at things !

Nial good article. For me I will risk 1-3%/ trade with a profit target of 2 or 3:1 (reward/risk). Also I sometimes like to take 1/2 profits when profit = amount risked and move my stoploss to break even for the the remaining other half of the trade. If a trader does not aim above 1:1 then it is only a matter of time before they lose all there money imho.

Ótimo artigo. So you determine you position size by what you feel comfortable with and also by the quality of the setup. Is there a certain percentage of capital you won’t go above for a great setup? Obrigado.

Thanks Nial for the article and all other free training material published on this website. They are really eye-opening. I think the most important (and also tje most difficult) thing is to have a strategy that consistently gives you an edge to make money. I am paper-testing the price action strategy here and I will be happy if I get 55-65% winning ratio here. Will see how it works out.

great article so plain and simple to understand.

UAU!! I feel like I’ve been cheated lol. So many people stress the importance of only risking 1 to 2 percent of your capital per trade. While as you stated it is ideal in theory, in everyday practical trading you have to have ridiculously high winning percentage to stay within that 2% risk model.

I guess the reason being is because if you have a drawdown period you will not wipe out your account by only riking 1-2 % on your trades but after you get out of that drawdown period, trading and risking 1-2 % will take forever to get back to break even if you get lucky.

Now I understand! I will apply your risk to reward method as outlined in this article Nial! Thanks again for another eye opening experience!

This article makes perfect sense to me Nial……

The four trades example seals it.

Thank you for the article…I do my best to keep within my limits on each trade as the article has explained…very tempting to increase the percentage when on a winning streak, i must addmitt…thank you for your time…

This article is simple and to the point. Aloha!

A very apt topic. Very well done. As professional traders put it, proper “Money Management” is 40% if the edge on your side of the line.

Excelente artigo Nial. People deffinitely need to set 2.5 to 3 times that risk as targets on each trade. If they learn your price action trade mehtods and gain that edge in their trading, they can have the relative comfort of controling their risk by using the proper position sizing per trade. In other words, if a 2.5 to 3 R/R is not readily seen as a viable target per your teachings, wait for a set up that has it.

Thanks again Nial for helping me and other traders around the world with what your course teaches, and for your ongoing input in the traders forum.

Nial, thanks very much for this lesson. I have been trading without understanding an knowing actually how to size my lot in regard to my portfolio. I think i got some titbit here. Obrigado mais uma vez.

Nial thanks for your experienced insight. I have to admit I’ve just recently gone through this myself. After starting with a very small account and winning a number of trades I started on a losing streak. Then the over trading started. Trading based on 2% of my account. Which as you say in the article make it almost impossible to recoup your losses without an extraordinary run of really good trades. After reading your article I plan to implement your style of risk to reward in my own trading. It just makes more sense. Obrigado novamente.

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo.

That’s very clear now. Risking the same dollar amount per trade using the risk reward strategy is definitely the way to go for me. Thanks for explaining.

I completely agree with you wider stops has nothing to do with an increase in risk. Position sizing it what determines it so glad you make this point here. Too many trades get caught up in how wide the stops are.

I also like the idea for traders like myself who have smaller accounts should take profits at pre-determined intervals. The target should be clear before entering the trade and not left open because the market can change too quickly for those large profit targets to be had.

Some good points overall and glad you shared.

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Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

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The foreign exchange market holds the remarkable position of being the world’s largest financial market. Prior to the advent of online forex brokers that brought forex trading to the masses, this huge market had largely been the trading domain of large financial institutions, corporations and high net worth individuals.

As interest in the currency market has quite recently expanded into the retail sector, the need for educating novice traders on the use of appropriate risk and money management tactics has also grown substantially. The benefits of learning about and applying the well-established methods of protecting one’s trading capital are considerable since they can really make the difference between a successful forex trader and one that quickly sees their trading account funds disappear.

The proper application of money management gives a forex trader an account growth edge, while trading forex without a logical money management strategy typically amounts to little more than gambling. This explains why forex risk and money management practices remain an essential part of the business that needs to be incorporated into every forex trading plan. In fact, the main reason why novice forex traders fail to grow their trading accounts is due to their lack of understanding or failure to apply proven money management principles to their trading endeavors.

Accordingly, proper risk and money management techniques need to be understood and consistently practiced by any forex trader who wants to grow their trading account and remain in the currency trading business over the long term. The following sections of this article will introduce basic money and risk management concepts. They will also discuss some of the more popular techniques for managing risk and money when trading currencies, as well as some of the tools traders commonly employ when doing so.

Introduction to Risk and Money Management.

For forex traders, the goal of money management is to maximize profitability and minimize losses while conserving trading capital, while the overall purpose of risk management is to make sure that various uncertain elements in the trading environment do not derail their chances of profitability and other measures of success in their currency trading business.

Risk management in forex trading is a rather broad concept. In essence, forex risk management involves identifying, assessing and prioritizing currency trading risks and then engaging in the use of resources to minimize, control and monitor the chances and/or effect of adverse events, such as trading losses, and to maximize the chances and/or effect of favorable events, such as trading gains.

Money management in trading currencies should be a key part of a forex trader’s overall risk management strategy. As the name implies, forex money management involves consistently using one or more strategic techniques to make a currency trader’s risk capital yield the highest return for any losses that might be incurred in the process. Money management revolves around the basic idea of conserving trading capital or money by effectively managing the numerous financial risks your forex trading account is exposed to.

Money Management in Forex Trading.

Trading successfully in the forex market typically means growing your trading account by wisely managing profits and losses using a sound forex money management strategy. Although wisdom typically grows with experience, most currency traders would tend to agree that profits taken should typically be larger than losses taken, which is the essence of the old adage that advises traders to “cut losses short and let profits run”.

Ideally, every forex trader looking to grow their trading account should be using a forex money management system contained within a trading plan that objectively lays out their goals and how they intend to manage their trading activities. Of course, the actual details of each trading plan will differ according to each individual trader’s personality, choices and preferences, but every such trading plan should lay out the money management techniques the trader creating it intends to use.

Although some common money management techniques might limit the profits a trade might potentially make, their use as part of an overall money management plan are some of the best practices a forex trader can employ to remain consistently profitable overall. After all, the forex market can be quite volatile at times, so having a detailed set of forex money management rules allow you to know in advance how you intend to size a position, limit losses and take profits.

Forex Money Management Rules.

Incorporating money management techniques into your trading plan might take a bit of trial and error to see what works best for your trading strategy, account size and risk tolerance.

Of course, any trading plan is only as good as the discipline a trader can muster in sticking to it. Quite simply, you should make sure you plan the trade, and trade the plan.

As a good place to start, some of the more established guidelines for money management include the following:

Trade only with funds you can afford to lose . Since traders usually become emotionally stressed by losing money they require for the essentials of life — such as food, shelter or any other necessity that requires money — the best rule of thumb is to only trade with risk capital. This means only trade with money you can safely put at the risk of losing completely, since forex trading can result in the total loss of your trading account. This key money management principle will help you be less emotionally strained by losses sustained in your trading account and will allow you to exercise better judgment and think more strategically, which should benefit your overall trading performance considerably. Assess risk reward ratios before trading. Before pulling the trigger on any trade, you really need to determine what reward you think the trade might reasonably be expected to achieve and what risk you are willing to take in order to obtain that reward. Suitable risk reward ratios to trigger trading can differ among traders with varying risk tolerances and trade criteria, and they will typically be included in a comprehensive trading plan. As an example, some active traders might use a risk reward ratio of 1:2. This means that they are willing to risk one unit of loss in order to make the two units of profit they are anticipating from the trade. On the other hand, more conservative traders might wait to execute a transaction until they determine a potential trade has a 1:3 risk reward ratio. The basic idea in setting a suitable risk reward ratio to use when trading is to filter out less attractive trades in order to only expose your trading account capital when better opportunities arise. Choose a suitable position size. Traders need to set strict guidelines for the suitable amount to be traded given their account size. This helps protect the existing funds in their account from unanticipated trading losses. Some traders prefer to determine their trade amounts as a percentage relative to the amount of funds remaining in their trading account in order to conserve capital. Others traders might use the expected risk reward ratio on a trade to determine what size of a position they should take, with those trades for which they expect a greater reward for a given risk unit being taken in larger amounts. Still other traders might trade in a fixed amount or number of lots. All of these position sizing strategies can be used effectively to manage your money when trading forex, so choose one and apply it consistently. Avoid risking all your capital at any given time. Many traders prefer to keep a large portion of their trading account funds in reserve so that they can recover faster from any significant losses, rather than putting all of their trading capital at risk at once. For example, a trader might avoid putting more than ten percent of their trading capital at risk at any one time across all their open positions. Thus, even if they suffer a full ten percent drawdown on the funds placed at risk, they still the remaining ninety percent of funds in the trading account. Putting a substantially large percentage of their account at risk might make fund recovery in the case of loss virtually impossible, or at least impractical, thereby effectively putting the trader out of business. Know when to exit the trade before you enter a trade . The analysis performed before entering into a trade should give the trader a clear idea of where they expect the market to move to so that they can take profits on the trade, in addition to where they would cut their losses in the event of an adverse market move. This key pre-trade analysis will allow the trader to set appropriate take profit and stop loss orders for each trade when they are in a more objective state of mind. This important trade planning stage can really help traders avoid the lack of discipline when the time comes to either reap the rewards or take the losses as a consequence of their trading decision. Some traders might also set a time limit on their trades, so that the trade is closed out if the market does not perform as expected within a particular time frame. All of these decisions should be made ahead of time so that they can then be followed objectively rather than being influenced by the potentially problematic emotional states that commonly occur among traders when faced with decisions around trade management.

Money Management Tools.

Many forex traders who have incorporated some or all of the best money management practices listed above into their trading plans will use or develop various money management tools to help them compute positions sizes and risk for each potential trade they plan to take.

Although some online forex money management calculators are available, traders who are familiar with the use of Microsoft’s Excel or another similar spreadsheet program can readily create their own software tools for this purpose and can customize them to their specific trading needs.

For example, a typical money management calculator you can easily create in a spreadsheet might help you to determine what position size to take in a particular currency pair based on the amount of funds in your account and the amount of money or percent of your account you want to risk on the trade.

A money management tool like this might have the following parameters as inputs:

your total portfolio size, which currency it is denominated in, how much or what percentage you wish to put at risk the currency pair you wish to trade whether you want to buy or sell the currency pair your proposed trade opening rate, stop loss rate and take profit rate.

The outputs of the calculator could then include the position size you should take, as well as the number of pips you are risking and anticipating as profit on the trade and what that means in terms of profit or loss to your trading account expressed in your base currency.

Additional Forex Risk Management Considerations.

When trading currencies, risk management involves identifying potential risks, assessing the probabilities of them occurring, and then taking steps to avoid them. Risk management might also include mitigating any damage to your trading account, ability to trade, lifestyle and relationships if an anticipated risk eventually becomes a reality.

The various money management strategies discussed above are an important element of risk management that focus largely on possible market movements, position sizing and their potential trading account impact. Nevertheless, not all of a trader’s risk management strategies will be solely related to market or account risk, since various other types of risk can impact a forex trader’s overall business.

For this reason, traders will often incorporate some additional risk management strategies into their forex trading plan. Some additional components of trading related risk and how to manage them into a forex trading plan appear below:

Avoid adverse lifestyle impacts. Trading forex can be exciting and can even become addictive due to its round-the-clock availability. This can result in sleep loss, stress, eye strain, antisocial behavior and other adverse changes to your lifestyle. Remember to make sure that your trading business is enhancing your life rather than degrading it Relieve excessive trading stress. Trading currencies can be stressful, especially when losses need to be taken, and this can lead to severe health and psychological issues arising. Make sure your trading plan suits your personality type, and be sure to take time away from the market to relax and unwind. Watch for adverse regulatory changes. Keep yourself informed about laws and policies in your local jurisdiction and watch for future regulatory adjustments to forex related activities that could negatively affect your trading business. Plan ahead for financing issues. If the funds in your trading account may be needed for some future event — such as a home deposit, child’s education, or their return to a financial backer — make sure you have an alternative source of funding for your trading account lined up. Have a good computer and a backup Internet connection . If you intend to use an online forex broker for trading currencies, you will need a fairly modern computer and a dependable Internet connection. If you are routinely placing large amounts of money at risk while trading, it also probably makes sense to have a backup computer and Internet connection, just in case your primary systems go down at an inconvenient moment while you are trading. Use a reliable forex broker. A lot of forex traders have found their online brokers to be unreliable and perhaps even fraudulent. Carefully check out a potential broker’s reputation before funding an account with real money, and watch out for slippage and re-quotes in fast markets while testing a new broker using a demo account. Beware of broker fee changes. If your forex broker decides to change their fee or trade commission structure, it could have a negative impact on your trading business, especially if you are trading large volumes frequently. Review your broker’s fee structure and charges periodically to make sure they remain stable and suitable for your trading style.

In conclusion, the various risks involved in running a forex trading business need to be monitored, managed and mitigated. Research shows that having a suitable forex risk management plan that includes sound money management practices can greatly increase your chances of becoming a successful forex trader over the long term.

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